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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 782.00 | | 315 782.00 | 315 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 184.00 | | 94 184.00 | 94 184.00 |
BZ Autres créances | 437 305.00 | | 437 305.00 | 437 305.00 |
CF Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 410.00 | | 532 410.00 | 532 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 193.00 | | 848 193.00 | 848 193.00 |
CU Autres participations | 315 487.00 | | 315 487.00 | 315 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | -18 673.00 | -2 518.00 | | -18 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 924.00 | -16 155.00 | | -39 924.00 |
DL TOTAL (I) | 108 603.00 | 148 527.00 | | 108 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 46.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 010.00 | 243 010.00 | | 243 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 000.00 | 125 000.00 | | 176 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | 47.00 | | 5 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 593.00 | 243 225.00 | | 255 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | 2 390.00 | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 589.00 | 670 785.00 | | 739 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 193.00 | 819 312.00 | | 848 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 589.00 | 670 785.00 | | 739 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 675.00 | | 524 675.00 | 524 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 675.00 | | 524 675.00 | 524 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 933.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 692.00 | 567 674.00 | | 532 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 616.00 | 583 829.00 | | 572 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 924.00 | -16 155.00 | | -39 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 782.00 | | | 315 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 782.00 | | | 315 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 263.00 | 102 263.00 | | 102 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 415.00 | 121 415.00 | | 121 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UX Autres créances clients | 94 184.00 | 94 184.00 | | 94 184.00 |
VB T. V. A. | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VC Groupe et associés | 400 421.00 | 400 421.00 | | 400 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 243 010.00 | 243 010.00 | | 243 010.00 |
VP Divers | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 417.00 | 532 122.00 | 295.00 | 532 417.00 |
VW T.V.A. | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 589.00 | 563 589.00 | | 563 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 407.00 | 4 793.00 | | 4 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 486.00 | 8 249.00 | | 13 486.00 |
ST Autres comptes | 25 492.00 | 20 952.00 | | 25 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 168.00 | 1 098.00 | | 1 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | 1 414.00 | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 686.00 | 6 207.00 | | 5 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 935.00 | 104 939.00 | | 104 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 031.00 | 2 812.00 | | 3 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 146.00 | 30 299.00 | | 40 146.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |