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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
BZ Autres créances | 805 978.00 | 805 978.00 | | 805 978.00 |
CF Disponibilités | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 961.00 | 805 978.00 | 983.00 | 806 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 617.00 | 806 634.00 | 983.00 | 807 617.00 |
CU Autres participations | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 410 900.00 | | | 3 410 900.00 |
DH Report à nouveau | -3 429 895.00 | | | -3 429 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 398.00 | | | -1 398.00 |
DL TOTAL (I) | -393.00 | | | -393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983.00 | | | 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 820.00 | | | 101 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 820.00 | | | 101 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 820.00 | | | -101 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 820.00 | | | 101 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 218.00 | | | 103 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 398.00 | | | -1 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VP Divers | 805 978.00 | | | 805 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 978.00 | 805 978.00 | | 805 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |