| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 982.00 | | 1 787 982.00 | 1 787 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 228.00 | | 213 228.00 | 213 228.00 |
BZ Autres créances | 317 738.00 | | 317 738.00 | 317 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 722.00 | | 425 722.00 | 425 722.00 |
CF Disponibilités | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 927.00 | | 962 927.00 | 962 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 909.00 | | 2 750 909.00 | 2 750 909.00 |
CU Autres participations | 1 787 982.00 | | 1 787 982.00 | 1 787 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 540.00 | 20 340.00 | | 37 540.00 |
DH Report à nouveau | 326 789.00 | 271 437.00 | | 326 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 636.00 | 92 553.00 | | 105 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 265.00 | 1 212 629.00 | | 1 298 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 281.00 | 553 596.00 | | 795 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 787.00 | 492 999.00 | | 442 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 170.00 | 90 414.00 | | 86 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 407.00 | 131 060.00 | | 128 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 644.00 | 1 268 068.00 | | 1 452 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 909.00 | 2 480 696.00 | | 2 750 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 584.00 | | 450 584.00 | 450 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 584.00 | | 450 584.00 | 450 584.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 762.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 212 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 844.00 | 18 052.00 | | 27 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 857.00 | 658 195.00 | | 686 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 221.00 | 565 643.00 | | 581 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 636.00 | 92 552.00 | | 105 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 982.00 | 780 000.00 | | 1 007 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 982.00 | 780 000.00 | | 1 007 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 170.00 | 86 170.00 | | 86 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
UX Autres créances clients | 213 228.00 | | | 213 228.00 |
VB T. V. A. | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VC Groupe et associés | 312 211.00 | | | 312 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 473.00 | 99 473.00 | | 99 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 808.00 | 165 808.00 | 530 000.00 | 695 808.00 |
VI Groupe et associés | 442 787.00 | 442 787.00 | | 442 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 564.00 | | | 166 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 966.00 | 530 966.00 | | 530 966.00 |
VW T.V.A. | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 644.00 | 922 644.00 | 530 000.00 | 1 452 644.00 |