| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 671.00 | 12 917.00 | 754.00 | 13 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 951.00 | 24 552.00 | 399.00 | 24 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 084.00 | 57 210.00 | 218 875.00 | 276 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 234.00 | | 194 234.00 | 194 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 924.00 | 4 182.00 | 20 742.00 | 24 924.00 |
BZ Autres créances | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 713.00 | 4 182.00 | 243 531.00 | 247 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 798.00 | 61 391.00 | 462 406.00 | 523 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 30 005.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 776.00 | 14 093.00 | | 7 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 003.00 | 23 678.00 | | -23 003.00 |
DL TOTAL (I) | 88 772.00 | 111 776.00 | | 88 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 031.00 | 20 409.00 | | 34 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 568.00 | 188 768.00 | | 190 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 744.00 | 62 961.00 | | 79 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 291.00 | 61 164.00 | | 69 291.00 |
EA Autres dettes | | 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 634.00 | 334 046.00 | | 373 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 406.00 | 445 822.00 | | 462 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 634.00 | 334 046.00 | | 373 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 031.00 | 19 695.00 | | 34 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 701 399.00 | 3 573.00 | 704 972.00 | 701 399.00 |
FG Production vendue services | 13 317.00 | 794.00 | 14 111.00 | 13 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 716.00 | 4 367.00 | 719 083.00 | 714 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | 703.00 | | 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 681.00 | 400.00 | | 2 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 681.00 | 400.00 | | 2 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 681.00 | -633.00 | | 2 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 195.00 | 712 818.00 | | 724 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 198.00 | 689 140.00 | | 747 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 003.00 | 23 678.00 | | -23 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 685.00 | | 1 499.00 | 274 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 276 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 44 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 172.00 | | 1 499.00 | 227 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 974.00 | 1 336.00 | 100.00 | 55 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 794.00 | 1 123.00 | | 11 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 180.00 | 213.00 | 100.00 | 44 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | | 418.00 | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | | 418.00 | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | | 418.00 | 4 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VB T. V. A. | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 190 568.00 | 190 568.00 | | 190 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -714.00 | | | -714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
VW T.V.A. | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 634.00 | 373 634.00 | | 373 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 533.00 | 6 751.00 | | 5 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 172.00 | 24 247.00 | | 25 172.00 |
ST Autres comptes | 90 135.00 | 72 612.00 | | 90 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 256.00 | 36 309.00 | | 33 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 904.00 | 5 493.00 | | 5 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 436.00 | 3 405.00 | | 3 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 969.00 | 10 156.00 | | 8 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 534.00 | 138 849.00 | | 141 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 661.00 | 56 915.00 | | 89 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 467.00 | 138 661.00 | | 154 467.00 |