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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 447.00 | | 276 447.00 | 276 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 999.00 | 16 958.00 | 1 041.00 | 17 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 446.00 | 16 958.00 | 277 488.00 | 294 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
BZ Autres créances | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 602.00 | 16 958.00 | 328 643.00 | 345 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 060.00 | 159 700.00 | | 127 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
DH Report à nouveau | -163 469.00 | -93 309.00 | | -163 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 564.00 | -70 160.00 | | -19 564.00 |
DL TOTAL (I) | -19 873.00 | 32 331.00 | | -19 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 408.00 | 3 137.00 | | 11 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 471.00 | 194 831.00 | | 198 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 063.00 | 20 129.00 | | 14 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 047.00 | 96 418.00 | | 123 047.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | 7 168.00 | | 1 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 517.00 | 321 683.00 | | 348 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 643.00 | 354 014.00 | | 328 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 471.00 | | | 198 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 453.00 | | 1 024.00 | 295 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 031.00 | 294 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 031.00 | 17 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 447.00 | | | 276 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 006.00 | | 1 024.00 | 19 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 233.00 | 756.00 | 2 031.00 | 18 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 233.00 | 756.00 | 2 031.00 | 18 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 292.00 | 87 292.00 | | 87 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
UX Autres créances clients | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VI Groupe et associés | 198 471.00 | 198 471.00 | | 198 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
VW T.V.A. | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 517.00 | 348 517.00 | | 348 517.00 |