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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 2 000 000.00 | 790 370.00 | 1 209 630.00 | 2 000 000.00 |
BF Prêts | 694 131.00 | | 694 131.00 | 694 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 694 131.00 | 790 370.00 | 2 903 762.00 | 3 694 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 108 979.00 | 2 593 294.00 | 515 685.00 | 3 108 979.00 |
BZ Autres créances | 80 549.00 | | 80 549.00 | 80 549.00 |
CF Disponibilités | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 746.00 | 2 593 294.00 | 599 452.00 | 3 192 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 878.00 | 3 383 664.00 | 3 503 214.00 | 6 886 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 050.00 | 1 800 050.00 | | 1 800 050.00 |
DH Report à nouveau | -760 123.00 | -614 975.00 | | -760 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 865.00 | -145 153.00 | | -158 865.00 |
DL TOTAL (I) | 881 057.00 | 1 039 922.00 | | 881 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 752.00 | 1 987 635.00 | | 2 038 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 501.00 | 18 457.00 | | 37 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 825.00 | 431 619.00 | | 545 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 157.00 | 2 437 789.00 | | 2 622 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 214.00 | 3 477 711.00 | | 3 503 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 157.00 | 639 888.00 | | 2 622 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 555.00 | | 422 555.00 | 422 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 555.00 | | 422 555.00 | 422 555.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 269.00 | 427 791.00 | | 429 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 134.00 | 572 945.00 | | 588 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 865.00 | -145 153.00 | | -158 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687 418.00 | | | 3 687 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 694 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 418.00 | | | 687 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 704.00 | 66 666.00 | | 723 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 704.00 | 66 666.00 | | 723 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 250.00 | 160 250.00 | | 160 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 503.00 | 1 878 503.00 | | 1 878 503.00 |
UP Prêts | 694 131.00 | | | 694 131.00 |
UX Autres créances clients | 3 108 979.00 | | | 3 108 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
VP Divers | 80 549.00 | | | 80 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 825.00 | 545 825.00 | | 545 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 883 660.00 | 3 189 528.00 | 694 131.00 | 3 883 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 157.00 | 2 622 157.00 | | 2 622 157.00 |