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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 63 186.00 | | 63 186.00 | 63 186.00 |
CF Disponibilités | 275 882.00 | | 275 882.00 | 275 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 283.00 | | 339 283.00 | 339 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 283.00 | | 339 284.00 | 339 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DH Report à nouveau | 135 466.00 | 149 925.00 | | 135 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 389.00 | -14 459.00 | | -122 389.00 |
DL TOTAL (I) | 26 717.00 | 149 106.00 | | 26 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 78.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 000.00 | 1 420 500.00 | | 213 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 935.00 | 24 508.00 | | 95 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 038.00 | 1 625.00 | | 3 038.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 65.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 566.00 | 1 446 776.00 | | 312 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 283.00 | 1 595 882.00 | | 339 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 333.00 | | 1 093 333.00 | 1 093 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 333.00 | | 1 093 333.00 | 1 093 333.00 |
FM Production stockée | | | -1 057 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 157.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 106.00 | 187 372.00 | | 41 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 495.00 | 201 831.00 | | 163 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 389.00 | -14 459.00 | | -122 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 000.00 | | 180 967.00 | 213 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 935.00 | 95 935.00 | | 95 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
VC Groupe et associés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 402.00 | 63 402.00 | | 63 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 566.00 | 99 566.00 | 180 967.00 | 312 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 606.00 | 1 592.00 | | 7 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 105.00 | 161 283.00 | | 135 105.00 |
ST Autres comptes | 12 917.00 | 6 789.00 | | 12 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 429.00 | 21 020.00 | | 6 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 437.00 | 344.00 | | 1 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 042.00 | 1 936.00 | | 9 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 667.00 | 240 000.00 | | 218 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 907.00 | 34 107.00 | | 28 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 450.00 | 189 092.00 | | 154 450.00 |