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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 241.00 | 13 487.00 | 4 755.00 | 18 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 841.00 | 13 487.00 | 10 355.00 | 23 841.00 |
BT Marchandises | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BZ Autres créances | 69 157.00 | | 69 157.00 | 69 157.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 121.00 | | 110 121.00 | 110 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 962.00 | 13 487.00 | 120 475.00 | 133 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 65 852.00 | | | 65 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 218.00 | | | -12 218.00 |
DL TOTAL (I) | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 731.00 | | | 66 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 475.00 | | | 120 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 731.00 | | | 66 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FG Production vendue services | 1 076 231.00 | | 1 076 231.00 | 1 076 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 231.00 | | 1 076 231.00 | 1 076 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | | | -1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 801.00 | | | 1 076 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 019.00 | | | 1 089 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 218.00 | | | -12 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 022.00 | 2 464.00 | | 11 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 022.00 | 2 464.00 | | 11 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VC Groupe et associés | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
VI Groupe et associés | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 157.00 | 69 157.00 | 4 000.00 | 73 157.00 |
VW T.V.A. | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 731.00 | 66 731.00 | | 66 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
ST Autres comptes | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 651 459.00 | | | 651 459.00 |
YT Sous‐traitance | 74 972.00 | | | 74 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 456.00 | | | 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 456.00 | | | 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 246.00 | | | 215 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 434.00 | | | 201 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 544.00 | | | 790 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |