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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 585 952.00 | 3 957 028.00 | 628 924.00 | 4 585 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 470.00 | 76 232.00 | 13 238.00 | 89 470.00 |
AP Constructions | 494 150.00 | 157 622.00 | 336 529.00 | 494 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 083.00 | 31 849.00 | 30 234.00 | 62 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 379.00 | 745 767.00 | 112 612.00 | 858 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 400.00 | | 400 400.00 | 400 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 915 841.00 | | 112 915 841.00 | 112 915 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 921 135.00 | 4 968 498.00 | 143 952 637.00 | 148 921 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 772.00 | | 56 772.00 | 56 772.00 |
BZ Autres créances | 27 410 413.00 | | 27 410 413.00 | 27 410 413.00 |
CF Disponibilités | 131 980.00 | | 131 980.00 | 131 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 289.00 | | 185 289.00 | 185 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 785 916.00 | | 27 785 916.00 | 27 785 916.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 707 050.00 | 4 968 498.00 | 171 738 553.00 | 176 707 050.00 |
CU Autres participations | 29 514 860.00 | | 29 514 860.00 | 29 514 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 796 707.00 | 111 796 707.00 | | 111 796 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 367 795.00 | 1 367 795.00 | | 1 367 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 899 971.00 | 899 971.00 | | 899 971.00 |
DH Report à nouveau | -43 038 220.00 | -39 948 016.00 | | -43 038 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 750 582.00 | -3 090 204.00 | | 39 750 582.00 |
DK Provisions réglementées | 205 756.00 | 225 978.00 | | 205 756.00 |
DL TOTAL (I) | 110 982 591.00 | 71 252 230.00 | | 110 982 591.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 170 030.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 170 030.00 | | 110 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54 032.00 | 53 497.00 | | 54 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 105 000.00 | 45 237 790.00 | | 50 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 544.00 | 684 699.00 | | 507 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 375.00 | 89 218.00 | | 88 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 92 040.00 | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 9 800 319.00 | 4 534 408.00 | | 9 800 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 645 270.00 | 50 691 652.00 | | 60 645 270.00 |
ED (V) | 692.00 | | | 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 738 553.00 | 122 113 912.00 | | 171 738 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 226.00 | 56 080.00 | 1 479 306.00 | 1 423 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 226.00 | 56 080.00 | 1 479 306.00 | 1 423 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 660.00 | |
GE Autres charges | | | 72 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 376 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 583 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 726 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -5 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 599 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 937.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 599 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 126 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 750 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 494.00 | 307 567.00 | | 345 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 240.00 | 10 357.00 | | 79 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 734.00 | 317 924.00 | | 424 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 716.00 | 409 762.00 | | 420 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 018.00 | 181 854.00 | | 4 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 734.00 | 591 616.00 | | 424 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -273 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 630 746.00 | 8 579 359.00 | | 47 630 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 880 164.00 | 11 669 563.00 | | 7 880 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 750 582.00 | -3 090 204.00 | | 39 750 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 331 360.00 | | 4 589 775.00 | 144 331 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 654 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 921 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 451 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 815 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 448 399.00 | | 3 575.00 | 117 448 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 813.00 | | 236 200.00 | 1 578 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 304 148.00 | | 4 350 000.00 | 25 304 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 838.00 | 419 660.00 | | 4 548 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822 523.00 | 210 737.00 | | 3 822 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 315.00 | 208 923.00 | | 726 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 978.00 | 4 018.00 | 24 240.00 | 225 978.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 030.00 | | 60 030.00 | 170 030.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 583 000.00 | | 45 583 000.00 | 45 583 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 583 000.00 | | 45 583 000.00 | 45 583 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 979 008.00 | 4 018.00 | 45 667 270.00 | 45 979 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 54 032.00 | | | 54 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 544.00 | 507 544.00 | | 507 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 915 841.00 | | | 112 915 841.00 |
UX Autres créances clients | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
VB T. V. A. | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
VC Groupe et associés | 27 128 596.00 | | | 27 128 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 105 000.00 | | | 50 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 800 319.00 | 9 800 319.00 | | 9 800 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253 360.00 | | | 253 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 289.00 | | | 185 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 569 776.00 | 27 653 935.00 | 112 915 841.00 | 140 569 776.00 |
VW T.V.A. | 87 322.00 | 87 322.00 | | 87 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 645 270.00 | 10 486 238.00 | | 60 645 270.00 |