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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CF Disponibilités | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -599 125.00 | -834 752.00 | | -599 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 710.00 | 235 627.00 | | -13 710.00 |
DL TOTAL (I) | -12 835.00 | 875.00 | | -12 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 761.00 | 65 254.00 | | 33 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271.00 | 85 843.00 | | 2 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 911.00 | 15 791.00 | | 3 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 001.00 | 166 947.00 | | 40 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 166.00 | 167 822.00 | | 27 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 456.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 25 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 218 596.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603.00 | 218 596.00 | | 1 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | 32.00 | | 2 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 287.00 | | | 70 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 130.00 | 32.00 | | 73 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 526.00 | 218 564.00 | | -71 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 366.00 | 576 239.00 | | 103 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 077.00 | 340 612.00 | | 117 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 710.00 | 235 627.00 | | -13 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 230.00 | | | 1 370 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 253.00 | | | 869 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 424.00 | | 1 292 424.00 | 1 292 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 424.00 | | 822 424.00 | 822 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VP Divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |