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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AP Constructions | 5 583.00 | 3 021.00 | 2 561.00 | 5 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 832.00 | 8 265.00 | 3 567.00 | 11 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 066.00 | 37 820.00 | 5 245.00 | 43 066.00 |
BF Prêts | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 981.00 | 49 597.00 | 13 383.00 | 62 981.00 |
BT Marchandises | 97 607.00 | | 97 607.00 | 97 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 171.00 | 2 502.00 | 213 668.00 | 216 171.00 |
BZ Autres créances | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CF Disponibilités | 419 482.00 | | 419 482.00 | 419 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 188.00 | 2 502.00 | 781 685.00 | 784 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 169.00 | 52 100.00 | 795 069.00 | 847 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 251 271.00 | 89 907.00 | | 251 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 415.00 | 261 364.00 | | 215 415.00 |
DL TOTAL (I) | 499 687.00 | 384 271.00 | | 499 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 541.00 | 11 064.00 | | 3 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 315.00 | 149 456.00 | | 9 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 463.00 | 260 879.00 | | 210 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 916.00 | 125 516.00 | | 71 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 381.00 | 547 061.00 | | 295 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 069.00 | 931 332.00 | | 795 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 682.00 | 396 748.00 | | 285 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 722.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 257.00 | | 1 511.00 | 72 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 788.00 | 62 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 788.00 | 60 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 781.00 | | 1 489.00 | 69 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | 22.00 | 1 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 684.00 | 6 858.00 | 6 944.00 | 49 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 194.00 | 6 858.00 | 6 944.00 | 49 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 108.00 | 2 502.00 | 28 108.00 | 28 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 108.00 | 2 502.00 | 28 108.00 | 28 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 108.00 | 2 502.00 | 28 108.00 | 28 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 502.00 | 28 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 463.00 | 210 463.00 | | 210 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
UP Prêts | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
UX Autres créances clients | 213 167.00 | 213 167.00 | | 213 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VB T. V. A. | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 541.00 | 3 157.00 | 384.00 | 3 541.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 390.00 | 262 382.00 | 2 008.00 | 264 390.00 |
VW T.V.A. | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 066.00 | 285 682.00 | 384.00 | 286 066.00 |