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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 391.00 | | 288 391.00 | 288 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 787.00 | 56 950.00 | 15 837.00 | 72 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 608.00 | 117 497.00 | 14 111.00 | 131 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 786.00 | 174 447.00 | 318 339.00 | 492 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BT Marchandises | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 464.00 | | 169 464.00 | 169 464.00 |
BZ Autres créances | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CF Disponibilités | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 339.00 | | 222 339.00 | 222 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 125.00 | 174 447.00 | 540 678.00 | 715 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 900.00 | 248 900.00 | | 248 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 23 584.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 738.00 | | | -8 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 537.00 | -32 322.00 | | -5 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 550.00 | | |
DL TOTAL (I) | 266 626.00 | 272 712.00 | | 266 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 794.00 | 17 680.00 | | 10 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 292.00 | 65 947.00 | | 60 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 173.00 | 25 836.00 | | 25 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 749.00 | 17 087.00 | | 13 749.00 |
EA Autres dettes | 164 044.00 | 164 044.00 | | 164 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 052.00 | 290 593.00 | | 274 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 678.00 | 563 306.00 | | 540 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 268 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 1 200.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 090.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | -890.00 | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 520.00 | -2 305.00 | | -2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 089.00 | 267 364.00 | | 269 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 626.00 | 299 686.00 | | 274 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 537.00 | -32 322.00 | | -5 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 060.00 | | | 486 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 669.00 | | | 197 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 765.00 | 9 682.00 | | 164 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 765.00 | 9 682.00 | | 164 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 336.00 | 224 336.00 | | 224 336.00 |
UX Autres créances clients | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 794.00 | 3 411.00 | 7 384.00 | 10 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VP Divers | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 147.00 | 201 147.00 | | 201 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 052.00 | 266 669.00 | 7 384.00 | 274 052.00 |