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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 171 000.00 | 109 744.00 | 61 256.00 | 171 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 200.00 | 27 917.00 | 283.00 | 28 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 200.00 | 137 661.00 | 61 539.00 | 199 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CF Disponibilités | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 857.00 | 137 661.00 | 75 195.00 | 212 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 714.00 | -387 772.00 | | -412 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 158.00 | -24 943.00 | | 86 158.00 |
DL TOTAL (I) | -318 556.00 | -404 714.00 | | -318 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 183.00 | 747 154.00 | | 219 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 848.00 | | | 169 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 752.00 | 747 154.00 | | 393 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 195.00 | 342 440.00 | | 75 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 171.00 | | | 126 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 829.00 | | | 111 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 203.00 | 10 101.00 | | 262 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 045.00 | 35 044.00 | | 176 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 158.00 | -24 943.00 | | 86 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 735.00 | | | 546 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 535.00 | 199 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 535.00 | 199 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 735.00 | | | 546 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 031.00 | 16 994.00 | 221 364.00 | 342 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 031.00 | 16 994.00 | 221 364.00 | 342 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 791.00 | 2 943.00 | 169 848.00 | 172 791.00 |
UX Autres créances clients | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 183.00 | 1.00 | 219 182.00 | 219 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 972.00 | | | 527 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 752.00 | 4 722.00 | 389 030.00 | 393 752.00 |