| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 233.00 | 5 002.00 | 16 231.00 | 21 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 616.00 | 77 218.00 | 30 397.00 | 107 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | 546.00 | 1 327.00 | 1 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 371.00 | 82 767.00 | 49 603.00 | 132 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 809.00 | | 355 809.00 | 355 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
BZ Autres créances | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 392 968.00 | | 392 968.00 | 392 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 339.00 | 82 767.00 | 442 571.00 | 525 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 193.00 | 22 057.00 | | 31 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 602.00 | 9 136.00 | | 21 602.00 |
DK Provisions réglementées | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DL TOTAL (I) | 179 448.00 | 157 845.00 | | 179 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 180.00 | 90 746.00 | | 83 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 731.00 | 41 009.00 | | 44 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 461.00 | 52 315.00 | | 48 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 122.00 | 56 523.00 | | 85 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 553.00 | | |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 1 845.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 123.00 | 251 993.00 | | 263 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 571.00 | 409 839.00 | | 442 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 012.00 | 31 354.00 | | 233 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 334.00 | 15 861.00 | | 25 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 173 226.00 | 63 916.00 | 237 143.00 | 173 226.00 |
FG Production vendue services | 6 590.00 | 12.00 | 6 603.00 | 6 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 817.00 | 63 929.00 | 243 746.00 | 179 817.00 |
FM Production stockée | | | 34 649.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 905.00 | 1 938.00 | | 3 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 905.00 | 3 239.00 | | 3 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 3 879.00 | | 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 3 879.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 382.00 | -639.00 | | 3 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 2 188.00 | | 3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 712.00 | 247 991.00 | | 305 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 109.00 | 238 855.00 | | 284 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 602.00 | 9 136.00 | | 21 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 435.00 | | | 109 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 888.00 | 2 400.00 | 130 754.00 | 16 888.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 888.00 | 2 400.00 | 130 724.00 | 16 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 405.00 | | 40 606.00 | 109 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 867.00 | 8 979.00 | 2 079.00 | 75 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 867.00 | 8 979.00 | 2 079.00 | 75 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 846.00 | 27 735.00 | 30 110.00 | 57 846.00 |
VI Groupe et associés | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
VP Divers | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
VW T.V.A. | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 123.00 | 233 012.00 | 30 110.00 | 263 123.00 |