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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 616.00 | 1 166.00 | 450.00 | 1 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 438.00 | 103 907.00 | 7 531.00 | 111 438.00 |
040 Immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 003.00 | 105 072.00 | 10 931.00 | 116 003.00 |
072 Créances – Autres | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
084 Disponibilités | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
110 Total général Actif | 132 230.00 | 105 072.00 | 27 158.00 | 132 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 889.00 | 50 771.00 | | 82 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 514.00 | | | 514.00 |
230 Autres produits | 2 904.00 | 2.00 | | 2 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 307.00 | 50 773.00 | | 86 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 024.00 | 4 955.00 | | 9 024.00 |
242 Autres charges externes. | 48 003.00 | 30 628.00 | | 48 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | 2 380.00 | | 2 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 154.00 | 7 860.00 | | 19 154.00 |
252 Charges sociales | 1 552.00 | 351.00 | | 1 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 398.00 | 3 753.00 | | 3 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 363.00 | 49 927.00 | | 83 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 944.00 | 846.00 | | 2 944.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 390.00 | 2 696.00 | | 390.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | 188.00 | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 938.00 | 3 337.00 | | 2 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 903.00 | | | 111 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 036.00 | | | 6 036.00 |