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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 677.00 | 74 177.00 | 8 499.00 | 82 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 159.00 | 73 365.00 | 19 795.00 | 93 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 836.00 | 147 542.00 | 28 294.00 | 175 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 815.00 | | 113 815.00 | 113 815.00 |
BZ Autres créances | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CF Disponibilités | 128 920.00 | | 128 920.00 | 128 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 631.00 | | 263 631.00 | 263 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 466.00 | 147 542.00 | 291 924.00 | 439 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 554.00 | | | 82 554.00 |
DH Report à nouveau | | 80 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 569.00 | 51 858.00 | | 66 569.00 |
DL TOTAL (I) | 150 223.00 | 133 654.00 | | 150 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 790.00 | 19 723.00 | | 14 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 969.00 | 12 110.00 | | 5 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 308.00 | 18 600.00 | | 22 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 453.00 | 108 223.00 | | 98 453.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 701.00 | 158 656.00 | | 141 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 924.00 | 292 310.00 | | 291 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 947.00 | 143 896.00 | | 131 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 396.00 | | 54 396.00 | 54 396.00 |
FG Production vendue services | 482 751.00 | | 482 751.00 | 482 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 147.00 | | 537 147.00 | 537 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 083.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 280.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 280.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -280.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 978.00 | 14 185.00 | | 19 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 252.00 | 539 637.00 | | 539 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 684.00 | 487 779.00 | | 472 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 569.00 | 51 858.00 | | 66 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 562.00 | | 6 274.00 | 169 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 562.00 | | 6 274.00 | 169 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 459.00 | 15 083.00 | | 132 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 459.00 | 15 083.00 | | 132 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 788.00 | 40 788.00 | | 40 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 113 815.00 | 113 815.00 | | 113 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 790.00 | 5 035.00 | 9 755.00 | 14 790.00 |
VI Groupe et associés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VP Divers | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 409.00 | 130 409.00 | | 130 409.00 |
VW T.V.A. | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 701.00 | 131 947.00 | 9 755.00 | 141 701.00 |