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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 492 608.00 | 47 762 418.00 | 22 730 190.00 | 70 492 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 595 629.00 | | 8 595 629.00 | 8 595 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 088 237.00 | 47 762 418.00 | 31 325 819.00 | 79 088 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 715.00 | | 454 715.00 | 454 715.00 |
BZ Autres créances | 2 273 276.00 | | 2 273 276.00 | 2 273 276.00 |
CF Disponibilités | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 174.00 | | 2 750 174.00 | 2 750 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 838 411.00 | 47 762 415.00 | 34 075 993.00 | 81 838 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 035 493.00 | -19 420 988.00 | | -17 035 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928 320.00 | 2 385 495.00 | | 1 928 320.00 |
DK Provisions réglementées | 9 522 153.00 | 10 813 423.00 | | 9 522 153.00 |
DL TOTAL (I) | -5 584 020.00 | -6 221 069.00 | | -5 584 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 318 989.00 | 40 902 788.00 | | 36 318 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 353.00 | 26 179.00 | | 26 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 293.00 | 5 061.00 | | 6 293.00 |
EA Autres dettes | 3 308 378.00 | 3 644 184.00 | | 3 308 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 660 013.00 | 44 578 211.00 | | 39 660 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 075 993.00 | 38 357 142.00 | | 34 075 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 856 842.00 | 4 856 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 856 842.00 | 4 856 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 856 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 524 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -11 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 793 087.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 291 270.00 | 1 765 781.00 | | 1 291 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 291 270.00 | 3 558 868.00 | | 1 291 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 052 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 052 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291 270.00 | 2 506 289.00 | | 1 291 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784 719.00 | 1 123 774.00 | | 784 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 523 717.00 | 8 512 294.00 | | 6 523 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 398.00 | 6 126 799.00 | | 4 595 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928 320.00 | 2 385 495.00 | | 1 928 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 568 088.00 | | | 79 568 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479 851.00 | 8 595 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 851.00 | 79 088 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 492 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 492 608.00 | | | 70 492 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075 480.00 | | | 9 075 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 237 788.00 | 3 524 630.00 | | 44 237 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 237 788.00 | 3 524 630.00 | | 44 237 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 813 423.00 | | 1 291 270.00 | 10 813 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 813 423.00 | | 1 291 270.00 | 10 813 423.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 291 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523 659.00 | 2 523 659.00 | | 2 523 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 595 629.00 | 630 199.00 | 7 965 431.00 | 8 595 629.00 |
UX Autres créances clients | 454 715.00 | 454 715.00 | | 454 715.00 |
VB T. V. A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 318 989.00 | 36 318 989.00 | | 36 318 989.00 |
VI Groupe et associés | 784 719.00 | 784 719.00 | | 784 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 575 913.00 | | | 4 575 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268 884.00 | 2 268 884.00 | | 2 268 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 323 621.00 | 3 358 190.00 | 7 965 431.00 | 11 323 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 660 013.00 | 39 660 013.00 | | 39 660 013.00 |