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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 459 273.00 | 52 459 273.00 | | 52 459 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 867 650.00 | | 11 867 650.00 | 11 867 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 326 923.00 | 52 459 273.00 | 11 867 650.00 | 64 326 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
BZ Autres créances | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
CF Disponibilités | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 693.00 | | 67 693.00 | 67 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 394 616.00 | 52 459 273.00 | 11 935 343.00 | 64 394 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 373 972.00 | -27 227 751.00 | | -25 373 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946 163.00 | 1 853 779.00 | | 1 946 163.00 |
DL TOTAL (I) | -23 426 810.00 | -25 372 972.00 | | -23 426 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 546 328.00 | 12 753 272.00 | | 10 546 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 741 067.00 | 24 197 460.00 | | 23 741 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 520.00 | | 5 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 163.00 | | | 47 163.00 |
EA Autres dettes | 1 022 057.00 | 973 402.00 | | 1 022 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 362 153.00 | 37 929 654.00 | | 35 362 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 935 343.00 | 12 556 682.00 | | 11 935 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 899 150.00 | 4 899 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 899 150.00 | 4 899 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 899 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 696 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 480 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 968 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 718 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 718 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 718 859.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022 057.00 | 973 402.00 | | 1 022 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 905.00 | 8 966 521.00 | | 5 379 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 742.00 | 7 112 742.00 | | 3 433 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 946 163.00 | 1 853 779.00 | | 1 946 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 978 825.00 | | 363 378.00 | 64 978 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 015 280.00 | 11 867 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015 280.00 | 64 326 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 459 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 459 273.00 | | | 52 459 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 519 552.00 | | 363 378.00 | 12 519 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 459 273.00 | | | 52 459 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 459 273.00 | | | 52 459 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 741 067.00 | 916 094.00 | 9 328 710.00 | 23 741 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 867 650.00 | 1 189 793.00 | | 11 867 650.00 |
UX Autres créances clients | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
VB T. V. A. | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 546 328.00 | 1 962 083.00 | 8 584 245.00 | 10 546 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 057.00 | 1 022 057.00 | | 1 022 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 675 163.00 | | | 2 675 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 926 817.00 | 1 248 960.00 | 10 677 857.00 | 11 926 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 362 153.00 | 3 952 936.00 | 17 912 955.00 | 35 362 153.00 |