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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 444 954.00 | 46 210 110.00 | 25 234 844.00 | 71 444 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 019 183.00 | | 9 019 183.00 | 9 019 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 464 137.00 | 46 210 110.00 | 34 254 027.00 | 80 464 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 288.00 | | 424 288.00 | 424 288.00 |
BZ Autres créances | 2 225 114.00 | | 2 225 114.00 | 2 225 114.00 |
CF Disponibilités | 294 802.00 | | 294 802.00 | 294 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 205.00 | | 2 944 205.00 | 2 944 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 408 341.00 | 46 210 110.00 | 37 198 232.00 | 83 408 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 324 878.00 | -20 544 025.00 | | -19 324 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 349.00 | 1 219 147.00 | | 1 542 349.00 |
DK Provisions réglementées | 10 497 076.00 | 11 782 568.00 | | 10 497 076.00 |
DL TOTAL (I) | -7 284 453.00 | -7 541 310.00 | | -7 284 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 263 635.00 | 45 419 977.00 | | 41 263 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 194.00 | 25 132.00 | | 25 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 071.00 | 7 331.00 | | 6 071.00 |
EA Autres dettes | 3 187 785.00 | 3 096 944.00 | | 3 187 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 482 685.00 | 48 549 384.00 | | 44 482 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 198 232.00 | 41 008 074.00 | | 37 198 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 471 810.00 | 4 471 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 471 810.00 | 4 471 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 572 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -17 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 285 492.00 | 1 271 165.00 | | 1 285 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285 492.00 | 1 271 165.00 | | 1 285 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285 492.00 | 1 271 165.00 | | 1 285 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726 578.00 | 640 253.00 | | 726 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 140 529.00 | 5 739 339.00 | | 6 140 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 180.00 | 4 520 192.00 | | 4 598 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542 349.00 | 1 219 147.00 | | 1 542 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 733 599.00 | | 4 517.00 | 80 733 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 979.00 | 9 019 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 979.00 | 80 464 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 444 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 444 954.00 | | | 71 444 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 288 645.00 | | 4 517.00 | 9 288 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 637 862.00 | 3 572 248.00 | | 42 637 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 637 862.00 | 3 572 248.00 | | 42 637 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 782 568.00 | | 1 285 492.00 | 11 782 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 782 568.00 | | 1 285 492.00 | 11 782 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461 207.00 | -9 153.00 | | 2 461 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 019 183.00 | 418 840.00 | 8 600 342.00 | 9 019 183.00 |
UX Autres créances clients | 424 288.00 | 424 288.00 | | 424 288.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 263 635.00 | 4 570 073.00 | 36 693 561.00 | 41 263 635.00 |
VI Groupe et associés | 726 578.00 | 726 578.00 | | 726 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 151 671.00 | | | 4 151 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230 068.00 | 2 230 068.00 | | 2 230 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 677 738.00 | 3 077 396.00 | 8 600 342.00 | 11 677 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 482 685.00 | 5 318 763.00 | 36 693 561.00 | 44 482 685.00 |