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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 179 596.00 | 79 179 596.00 | | 79 179 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 238 968.00 | | 6 238 968.00 | 6 238 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 418 564.00 | 79 179 596.00 | 6 238 968.00 | 85 418 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
BZ Autres créances | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
CF Disponibilités | 586 377.00 | | 586 377.00 | 586 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 783.00 | | 634 783.00 | 634 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 053 347.00 | 79 179 596.00 | 6 873 751.00 | 86 053 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 122 916.00 | -15 627 062.00 | | -11 122 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 750 719.00 | 4 504 146.00 | | 4 750 719.00 |
DL TOTAL (I) | -6 371 197.00 | -11 121 916.00 | | -6 371 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 406 039.00 | 7 218 134.00 | | 2 406 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 023 035.00 | 8 023 035.00 | | 8 023 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 596.00 | | 6 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 3 582.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 1 791 908.00 | 1 933 621.00 | | 1 791 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 015 706.00 | 2 835 878.00 | | 1 015 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 244 948.00 | 20 020 846.00 | | 13 244 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 873 751.00 | 8 898 930.00 | | 6 873 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 892 112.00 | 6 892 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 892 112.00 | 6 892 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 892 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 743 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 282 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 541 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790 673.00 | 1 832 939.00 | | 1 790 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 174 195.00 | 6 982 242.00 | | 7 174 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 476.00 | 2 478 097.00 | | 2 423 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 750 719.00 | 4 504 146.00 | | 4 750 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 712 587.00 | | 51 570.00 | 87 712 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 345 592.00 | 6 238 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 345 592.00 | 85 418 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 179 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 179 596.00 | | | 79 179 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 532 991.00 | | 51 570.00 | 8 532 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 179 596.00 | | | 79 179 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 179 596.00 | | | 79 179 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 023 035.00 | 8 023 035.00 | | 8 023 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 015 706.00 | 1 015 706.00 | | 1 015 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 238 968.00 | 2 344 386.00 | 3 894 582.00 | 6 238 968.00 |
UX Autres créances clients | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
VB T. V. A. | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 406 039.00 | 1 202 995.00 | 1 203 043.00 | 2 406 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 790 674.00 | 1 790 674.00 | | 1 790 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 812 172.00 | | | 4 812 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 287 374.00 | 2 392 792.00 | 3 894 582.00 | 6 287 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 244 948.00 | 12 041 905.00 | 1 203 043.00 | 13 244 948.00 |