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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 591 754.00 | 29 720 848.00 | 9 870 906.00 | 39 591 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 808 429.00 | | 3 808 429.00 | 3 808 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 400 182.00 | 29 720 848.00 | 13 679 334.00 | 43 400 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BZ Autres créances | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CF Disponibilités | 293 092.00 | | 293 092.00 | 293 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 632.00 | | 305 632.00 | 305 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 705 815.00 | 29 720 848.00 | 13 984 967.00 | 43 705 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 841 517.00 | -8 717 419.00 | | -6 841 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 967 410.00 | 1 875 902.00 | | 1 967 410.00 |
DK Provisions réglementées | 9 870 906.00 | 11 850 408.00 | | 9 870 906.00 |
DL TOTAL (I) | 4 997 798.00 | 5 009 891.00 | | 4 997 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 180 265.00 | 10 937 931.00 | | 8 180 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 824.00 | 64 924.00 | | 64 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510.00 | 1 110.00 | | 510.00 |
EA Autres dettes | 741 570.00 | 763 388.00 | | 741 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 987 168.00 | 11 767 352.00 | | 8 987 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 984 967.00 | 16 777 243.00 | | 13 984 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 645 808.00 | 2 645 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 645 808.00 | 2 645 808.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 979 502.00 | 1 979 588.00 | | 1 979 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979 502.00 | 1 979 588.00 | | 1 979 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 979 502.00 | 1 979 588.00 | | 1 979 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741 570.00 | 763 388.00 | | 741 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 303.00 | 4 744 389.00 | | 4 787 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 893.00 | 2 868 487.00 | | 2 819 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 967 410.00 | 1 875 902.00 | | 1 967 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 336 121.00 | | | 44 336 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 935 939.00 | 3 808 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935 939.00 | 43 400 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 591 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 591 754.00 | | | 39 591 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 744 368.00 | | | 4 744 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 741 346.00 | 1 979 502.00 | | 27 741 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 741 346.00 | 1 979 502.00 | | 27 741 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 850 408.00 | | 1 979 502.00 | 11 850 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 850 408.00 | | 1 979 502.00 | 11 850 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 979 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808 429.00 | 2 866 875.00 | 941 554.00 | 3 808 429.00 |
UX Autres créances clients | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 180 265.00 | 8 180 265.00 | | 8 180 265.00 |
VI Groupe et associés | 741 570.00 | 741 570.00 | | 741 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 755 600.00 | | | 2 755 600.00 |
VP Divers | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 969.00 | 2 879 415.00 | 941 554.00 | 3 820 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 987 168.00 | 8 987 168.00 | | 8 987 168.00 |