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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 642 165.00 | 46 542 800.00 | 14 099 365.00 | 60 642 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 497 838.00 | | 12 497 838.00 | 12 497 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 140 003.00 | 46 542 800.00 | 26 597 202.00 | 73 140 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BZ Autres créances | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CF Disponibilités | 61 912.00 | | 61 912.00 | 61 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 367.00 | | 87 367.00 | 87 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 227 370.00 | 46 542 800.00 | 26 684 569.00 | 73 227 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 009 860.00 | -23 421 805.00 | | -23 009 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 709.00 | 411 945.00 | | 576 709.00 |
DK Provisions réglementées | 6 305 977.00 | 7 388 423.00 | | 6 305 977.00 |
DL TOTAL (I) | -16 126 173.00 | -15 620 437.00 | | -16 126 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 255 322.00 | 21 017 788.00 | | 18 255 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 259 851.00 | 24 259 851.00 | | 24 259 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 354.00 | 74 929.00 | | 74 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761.00 | 1 606.00 | | 761.00 |
EA Autres dettes | 219 572.00 | 170 154.00 | | 219 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882.00 | 1 307.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 810 743.00 | 45 525 635.00 | | 42 810 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 684 569.00 | 29 905 199.00 | | 26 684 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 364 202.00 | 4 364 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 364 202.00 | 4 364 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 364 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 575 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -92 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 082 446.00 | 1 083 761.00 | | 1 082 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082 446.00 | 1 083 761.00 | | 1 082 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082 446.00 | 1 083 761.00 | | 1 082 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 377.00 | 167 639.00 | | 217 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 930 394.00 | 5 877 100.00 | | 5 930 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 353 685.00 | 5 465 155.00 | | 5 353 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 709.00 | 411 945.00 | | 576 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 352 829.00 | | 359 055.00 | 73 352 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571 881.00 | 12 497 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 881.00 | 73 140 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 642 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 642 165.00 | | | 60 642 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 710 664.00 | | 359 055.00 | 12 710 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 512 008.00 | 3 030 793.00 | | 43 512 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 512 008.00 | 3 030 793.00 | | 43 512 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 388 423.00 | | 1 082 446.00 | 7 388 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 388 423.00 | | 1 082 446.00 | 7 388 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 259 851.00 | 2 986.00 | | 24 259 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 354.00 | 74 354.00 | | 74 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 882.00 | 347.00 | 536.00 | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 497 838.00 | 638 040.00 | 11 859 798.00 | 12 497 838.00 |
UX Autres créances clients | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VB T. V. A. | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 255 322.00 | 3 052 898.00 | 14 572 575.00 | 18 255 322.00 |
VI Groupe et associés | 217 377.00 | 217 377.00 | | 217 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208.00 | | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 751 709.00 | | | 2 751 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 347.00 | 536.00 | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 523 292.00 | 662 958.00 | 11 860 334.00 | 12 523 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 810 743.00 | 3 350 917.00 | 14 573 111.00 | 42 810 743.00 |