| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 459 261.00 | 78 459 261.00 | | 78 459 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 516 622.00 | | 14 516 622.00 | 14 516 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 975 883.00 | 78 459 261.00 | 14 516 622.00 | 92 975 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 979.00 | | 250 979.00 | 250 979.00 |
BZ Autres créances | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
CF Disponibilités | 651 118.00 | | 651 118.00 | 651 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 320.00 | | 923 320.00 | 923 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 899 202.00 | 78 459 261.00 | 15 439 942.00 | 93 899 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 014 994.00 | -33 467 147.00 | | -31 014 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 613 085.00 | 2 452 153.00 | | 2 613 085.00 |
DL TOTAL (I) | -28 400 909.00 | -31 013 994.00 | | -28 400 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 793 407.00 | 10 654 678.00 | | 5 793 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 051 037.00 | 35 263 380.00 | | 37 051 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 374.00 | | 11 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14.00 | | |
EA Autres dettes | 984 942.00 | 997 890.00 | | 984 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 840 850.00 | 46 927 336.00 | | 43 840 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 439 942.00 | 15 913 342.00 | | 15 439 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 388 680.00 | 5 388 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 388 680.00 | 5 388 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 388 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 252 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 660 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 598 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 984 942.00 | 997 890.00 | | 984 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 048 874.00 | 6 089 764.00 | | 6 048 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 789.00 | 3 637 612.00 | | 3 435 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 613 085.00 | 2 452 153.00 | | 2 613 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 592 523.00 | | 559 353.00 | 93 592 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 175 994.00 | 14 516 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175 994.00 | 92 975 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 459 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 459 261.00 | | | 78 459 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 133 262.00 | | 559 353.00 | 15 133 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 459 261.00 | | | 78 459 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 459 261.00 | | | 78 459 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 051 037.00 | 87 276.00 | 36 963 762.00 | 37 051 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 516 622.00 | 1 243 902.00 | 13 272 720.00 | 14 516 622.00 |
UX Autres créances clients | 250 979.00 | 250 979.00 | | 250 979.00 |
VB T. V. A. | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 793 407.00 | 684 090.00 | 5 109 317.00 | 5 793 407.00 |
VI Groupe et associés | 984 942.00 | 984 942.00 | | 984 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 783 446.00 | | | 1 783 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 849 820.00 | | | 4 849 820.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 788 824.00 | 1 516 104.00 | 13 272 720.00 | 14 788 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 840 850.00 | 1 767 772.00 | 42 073 079.00 | 43 840 850.00 |