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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 994.00 | | 101 994.00 | 101 994.00 |
BZ Autres créances | 646 725.00 | | 646 725.00 | 646 725.00 |
CF Disponibilités | 63 730.00 | | 63 730.00 | 63 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 450.00 | | 812 450.00 | 812 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 450.00 | | 812 450.00 | 812 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DH Report à nouveau | 31 048.00 | 14 994.00 | | 31 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 157.00 | 16 054.00 | | 3 157.00 |
DL TOTAL (I) | 35 335.00 | 32 178.00 | | 35 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 972.00 | 479 223.00 | | 448 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 295.00 | 16 920.00 | | 9 295.00 |
EA Autres dettes | 318 846.00 | 263.00 | | 318 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 114.00 | 496 451.00 | | 777 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 450.00 | 528 629.00 | | 812 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 114.00 | 496 451.00 | | 777 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 439.00 | 297 101.00 | 437 541.00 | 140 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 439.00 | 297 101.00 | 437 541.00 | 140 439.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 346 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 1 913.00 | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 533.00 | 454 387.00 | | 437 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 376.00 | 438 333.00 | | 434 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 157.00 | 16 054.00 | | 3 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 972.00 | 448 972.00 | | 448 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 846.00 | 318 846.00 | | 318 846.00 |
UX Autres créances clients | 101 994.00 | 101 994.00 | | 101 994.00 |
VB T. V. A. | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
VC Groupe et associés | 360 632.00 | 360 632.00 | | 360 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 080.00 | 229 080.00 | | 229 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 719.00 | 748 719.00 | | 748 719.00 |
VW T.V.A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 114.00 | 777 114.00 | | 777 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 457.00 | 12 617.00 | | 19 457.00 |
ST Autres comptes | 67 597.00 | 73 448.00 | | 67 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 45 271.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 52 309.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 055.00 | 86 065.00 | | 87 055.00 |