| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 891 500.00 | | 4 891 500.00 | 4 891 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 669.00 | 127 368.00 | 301.00 | 127 669.00 |
AN Terrains | 1 257 223.00 | 517 293.00 | 739 930.00 | 1 257 223.00 |
AP Constructions | 8 830 823.00 | 5 312 846.00 | 3 517 977.00 | 8 830 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 378 306.00 | 3 035 594.00 | 1 342 712.00 | 4 378 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 938.00 | 487 136.00 | 233 802.00 | 720 938.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393 564.00 | | 393 564.00 | 393 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 626 424.00 | 9 480 237.00 | 11 146 187.00 | 20 626 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BT Marchandises | 3 205 779.00 | 123 472.00 | 3 082 307.00 | 3 205 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 271.00 | 15 854.00 | 26 417.00 | 42 271.00 |
BZ Autres créances | 4 980 271.00 | | 4 980 271.00 | 4 980 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 3 598 415.00 | | 3 598 415.00 | 3 598 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 437 508.00 | 139 326.00 | 12 298 182.00 | 12 437 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 063 932.00 | 9 619 563.00 | 23 444 369.00 | 33 063 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 128 054.00 | | 6 128 054.00 | 6 128 054.00 |
CU Autres participations | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 10 647 695.00 | 9 277 876.00 | | 10 647 695.00 |
DH Report à nouveau | 5 783 703.00 | 4 774 392.00 | | 5 783 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570 084.00 | 1 760 410.00 | | 1 570 084.00 |
DL TOTAL (I) | 13 061 347.00 | 11 439 494.00 | | 13 061 347.00 |
DP Provisions pour risques | 221 892.00 | 234 541.00 | | 221 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 691.00 | 127 485.00 | | 127 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 961.00 | 447 404.00 | | 434 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 020 355.00 | 3 127 305.00 | | 3 020 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 193.00 | 14 566.00 | | 14 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 812.00 | 84 297.00 | | 97 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 001 611.00 | 3 895 515.00 | | 4 001 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 080.00 | 315 948.00 | | 344 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 172.00 | 339 888.00 | | 127 172.00 |
EA Autres dettes | 2 299 590.00 | 2 127 907.00 | | 2 299 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 124.00 | 44 750.00 | | 43 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 947 937.00 | 9 950 176.00 | | 9 947 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 444 369.00 | 21 837 184.00 | | 23 444 369.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 372 952.00 | 2 120 918.00 | | 2 372 952.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 83.00 | 73.00 | | 83.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 41.00 | 37.00 | | 41.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 124.00 | 110.00 | | 124.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 85 378.00 | 85 378.00 | | 85 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 361 521.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 466 961.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 756 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 585 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 053 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 980 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 775 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 920 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 526.00 | |
GE Autres charges | | | 12 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 848 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 205 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 491.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 205 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 436.00 | 188.00 | | 7 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 436.00 | 9 846.00 | | 7 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 860.00 | 3 959.00 | | 12 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 860.00 | 3 959.00 | | 12 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 424.00 | 5 887.00 | | -5 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 147.00 | 22 002.00 | | 22 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826 719.00 | 750 833.00 | | 826 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 549.00 | 2 171 526.00 | | 1 991 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 464.00 | 411 115.00 | | 421 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 570 084.00 | 1 760 410.00 | | 1 570 084.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 372 993.00 | 2 120 955.00 | | 2 372 993.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 372 993.00 | 2 120 955.00 | | 2 372 993.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 41.00 | 37.00 | | 41.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 372 952.00 | 2 120 918.00 | | 2 372 952.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 156 980.00 | | 46 387.00 | 6 156 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 525.00 | 6 173 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 525.00 | 45 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 525.00 | | 45 787.00 | 29 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 127 455.00 | | 600.00 | 6 127 455.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 553.00 | 7 954.00 | 21 537.00 | 20 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 553.00 | 7 954.00 | 21 537.00 | 20 553.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 635 677.00 | 3 635 677.00 | | 3 635 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 205.00 | 85 205.00 | | 85 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 139 947.00 | 139 947.00 | | 139 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 765.00 | 200 765.00 | | 200 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 012 847.00 | 4 012 847.00 | | 4 012 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 794.00 | 4 152 794.00 | | 4 152 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934 672.00 | 3 934 672.00 | | 3 934 672.00 |