| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 342.00 | 54 035.00 | 2 307.00 | 56 342.00 |
040 Immobilisations financières | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 811.00 | 54 035.00 | 12 777.00 | 66 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 319.00 | 2 763.00 | 19 556.00 | 22 319.00 |
072 Créances – Autres | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
084 Disponibilités | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 581.00 | 2 763.00 | 50 819.00 | 53 581.00 |
110 Total général Actif | 120 393.00 | 56 797.00 | 63 595.00 | 120 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 576.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 585.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 566.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 259.00 | | | 76 259.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 778.00 | | | 89 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 422.00 | | | -2 422.00 |
242 Autres charges externes. | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
252 Charges sociales | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 878.00 | | | 125 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 100.00 | | | -36 100.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | | | 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 450.00 | | | -33 450.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 566.00 | | | 566.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |