| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
AP Constructions | 188 257.00 | 75 212.00 | 113 045.00 | 188 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 374.00 | 14 883.00 | 1 491.00 | 16 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 881.00 | 90 095.00 | 131 786.00 | 221 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BZ Autres créances | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CF Disponibilités | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 523.00 | 90 095.00 | 147 428.00 | 237 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 194.00 | 71 731.00 | | 90 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 498.00 | 18 464.00 | | -1 498.00 |
DL TOTAL (I) | 97 496.00 | 98 994.00 | | 97 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 706.00 | 15 105.00 | | 7 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 918.00 | 53 571.00 | | 40 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 17 550.00 | | 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153.00 | 297.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 932.00 | 86 523.00 | | 49 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 428.00 | 185 518.00 | | 147 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 932.00 | 78 858.00 | | 49 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 881.00 | | | 221 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 881.00 | | | 221 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 390.00 | 12 705.00 | | 77 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 390.00 | 12 705.00 | | 77 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VI Groupe et associés | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |