| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 450.00 | 11 705.00 | 13 745.00 | 25 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 716.00 | 267 306.00 | 136 410.00 | 403 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 713.00 | | 42 713.00 | 42 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 917.00 | 279 011.00 | 195 906.00 | 474 917.00 |
BT Marchandises | 1 624 851.00 | | 1 624 851.00 | 1 624 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 405.00 | | 87 405.00 | 87 405.00 |
BZ Autres créances | 138 188.00 | | 138 188.00 | 138 188.00 |
CF Disponibilités | 153 015.00 | | 153 015.00 | 153 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 634.00 | | 61 634.00 | 61 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 845.00 | | 2 066 845.00 | 2 066 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 763.00 | 279 011.00 | 2 262 752.00 | 2 541 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 584.00 | 328 364.00 | | 337 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 094.00 | 9 220.00 | | 29 094.00 |
DL TOTAL (I) | 377 678.00 | 348 584.00 | | 377 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 509.00 | 794 087.00 | | 774 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 135.00 | 60 150.00 | | 41 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 547.00 | 1 180 670.00 | | 936 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 883.00 | 191 105.00 | | 132 883.00 |
EA Autres dettes | | 6 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 885 074.00 | 2 232 499.00 | | 1 885 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 752.00 | 2 581 083.00 | | 2 262 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 311.00 | 1 461 499.00 | | 1 225 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 962 966.00 | | 2 962 966.00 | 2 962 966.00 |
FG Production vendue services | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 730.00 | | 2 964 730.00 | 2 964 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 030.00 | |
GE Autres charges | | | 3 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 773.00 | 1 200.00 | | 4 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 913.00 | 1 004.00 | | 2 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 629.00 | 12 023.00 | | 7 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 629.00 | 24 035.00 | | 7 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 926.00 | 819.00 | | 5 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 926.00 | 14 797.00 | | 5 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 703.00 | 9 238.00 | | 1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 581.00 | 2 420 225.00 | | 3 128 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 487.00 | 2 411 006.00 | | 3 099 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 094.00 | 9 220.00 | | 29 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 958.00 | | 15 960.00 | 458 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 662.00 | | 15 505.00 | 413 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 296.00 | | 455.00 | 45 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 981.00 | 52 030.00 | | 226 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 981.00 | 52 030.00 | | 226 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 547.00 | 936 547.00 | | 936 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
UX Autres créances clients | 87 405.00 | 87 405.00 | | 87 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 76 596.00 | 76 596.00 | | 76 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 000.00 | 111 238.00 | 659 762.00 | 771 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 771 000.00 | | | 771 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 442.00 | 60 442.00 | | 60 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 634.00 | 61 634.00 | | 61 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 941.00 | 329 941.00 | | 329 941.00 |
VW T.V.A. | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 074.00 | 1 225 311.00 | 659 762.00 | 1 885 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 519.00 | 35 570.00 | | 43 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 362.00 | 80 207.00 | | 86 362.00 |
ST Autres comptes | 156 559.00 | 140 997.00 | | 156 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 789.00 | 178 118.00 | | 313 789.00 |
YT Sous‐traitance | 11 714.00 | 2 980.00 | | 11 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 644.00 | 1 500.00 | | 29 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 607.00 | 14 372.00 | | 14 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 126.00 | 49 942.00 | | 58 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 596 696.00 | 473 387.00 | | 596 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 571.00 | 381 507.00 | | 385 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 069.00 | 403 802.00 | | 598 069.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |