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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 420.00 | 13 674.00 | 3 746.00 | 17 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 823.00 | 16 548.00 | 143 274.00 | 159 823.00 |
BT Marchandises | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 941.00 | 11 435.00 | 115 506.00 | 126 941.00 |
BZ Autres créances | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CF Disponibilités | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 156.00 | 11 435.00 | 138 721.00 | 150 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 978.00 | 27 983.00 | 281 995.00 | 309 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 789.00 | | 138 789.00 | 138 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 270.00 | 61 018.00 | | 79 270.00 |
DH Report à nouveau | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 334.00 | 18 252.00 | | 14 334.00 |
DL TOTAL (I) | 132 479.00 | 118 144.00 | | 132 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 432.00 | 15 307.00 | | 9 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 530.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 983.00 | 36 686.00 | | 36 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 275.00 | 59 808.00 | | 79 275.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 137.00 | | 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 778.00 | 7 413.00 | | 22 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 517.00 | 119 881.00 | | 149 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 995.00 | 238 025.00 | | 281 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 335.00 | 110 449.00 | | 143 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 052.00 | | 258 052.00 | 258 052.00 |
FG Production vendue services | 297 123.00 | | 297 123.00 | 297 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 175.00 | | 555 175.00 | 555 175.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 498.00 | |
GE Autres charges | | | 17 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 48.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 48.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -48.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 2 216.00 | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 571.00 | 532 177.00 | | 613 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 237.00 | 513 925.00 | | 599 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 334.00 | 18 252.00 | | 14 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 478.00 | | 49 344.00 | 110 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 445.00 | | 49 344.00 | 89 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 379.00 | 3 169.00 | | 13 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 505.00 | 3 169.00 | | 10 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 104 151.00 | | | 104 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
VB T. V. A. | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 432.00 | 3 250.00 | 6 182.00 | 9 432.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VP Divers | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 616.00 | 142 616.00 | | 142 616.00 |
VW T.V.A. | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 517.00 | 143 335.00 | 6 182.00 | 149 517.00 |