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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 848.00 | 306.00 | 2 567 541.00 | 2 567 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 855.00 | | 105 855.00 | 105 855.00 |
BZ Autres créances | 507 655.00 | 333 758.00 | 173 897.00 | 507 655.00 |
CF Disponibilités | 772 286.00 | | 772 286.00 | 772 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 754.00 | 333 758.00 | 1 064 996.00 | 1 398 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 602.00 | 334 064.00 | 3 632 537.00 | 3 966 602.00 |
CU Autres participations | 2 567 769.00 | 306.00 | 2 567 462.00 | 2 567 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 730.00 | 73 230.00 | | 84 730.00 |
DG Autres réserves | 1 514 163.00 | 1 296 676.00 | | 1 514 163.00 |
DH Report à nouveau | -1 142 838.00 | -1 142 838.00 | | -1 142 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 043.00 | 228 987.00 | | 211 043.00 |
DK Provisions réglementées | 79 186.00 | 59 746.00 | | 79 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 283.00 | 1 425 801.00 | | 1 656 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 931.00 | 2 213 462.00 | | 1 786 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 810.00 | 118 629.00 | | 50 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 670.00 | 74 409.00 | | 78 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 624.00 | 7 937.00 | | 59 624.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 254.00 | 2 414 656.00 | | 1 976 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 537.00 | 3 840 457.00 | | 3 632 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 018.00 | 653 120.00 | | 643 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 113.00 | | 263 113.00 | 263 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 113.00 | | 263 113.00 | 263 113.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 991.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 12 772.00 | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 440.00 | 19 607.00 | | 19 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 549.00 | 32 379.00 | | 19 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 549.00 | -32 379.00 | | -19 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 837.00 | -100 699.00 | | -49 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 807.00 | 504 505.00 | | 554 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 765.00 | 275 519.00 | | 343 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 043.00 | 228 987.00 | | 211 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 947.00 | | | 2 567 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 2 567 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 2 567 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 567 947.00 | | | 2 567 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 746.00 | 19 440.00 | | 59 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 333 758.00 | | | 333 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 064.00 | | | 334 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 811.00 | 19 440.00 | | 393 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 670.00 | 78 670.00 | | 78 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 105 855.00 | | | 105 855.00 |
VB T. V. A. | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
VC Groupe et associés | 64 658.00 | | | 64 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 786 931.00 | 453 695.00 | 1 333 236.00 | 1 786 931.00 |
VI Groupe et associés | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 366.00 | | | 420 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 066.00 | | | 390 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 547.00 | 626 468.00 | 79.00 | 626 547.00 |
VW T.V.A. | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 254.00 | 643 018.00 | 1 333 236.00 | 1 976 254.00 |