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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 889.00 | 11 983.00 | 14 906.00 | 26 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 998.00 | 39 655.00 | 9 343.00 | 48 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 313.00 | 51 638.00 | 24 675.00 | 76 313.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 117.00 | | 76 117.00 | 76 117.00 |
BZ Autres créances | 89 345.00 | | 89 345.00 | 89 345.00 |
CF Disponibilités | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 517.00 | | 183 517.00 | 183 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 830.00 | 51 638.00 | 208 192.00 | 259 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 21 089.00 | 6 345.00 | | 21 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 163.00 | 29 470.00 | | 4 163.00 |
DL TOTAL (I) | 52 752.00 | 63 314.00 | | 52 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 703.00 | 14 798.00 | | 12 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 550.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 257.00 | 75 130.00 | | 119 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 271.00 | 32 059.00 | | 23 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 440.00 | 122 537.00 | | 155 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 192.00 | 185 852.00 | | 208 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 170.00 | 122 537.00 | | 150 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 418.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 286.00 | | 411 286.00 | 411 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 286.00 | | 411 286.00 | 411 286.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 3 333.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 3 334.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 5.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 3 288.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | 47.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 538.00 | 460 848.00 | | 411 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 375.00 | 431 378.00 | | 407 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 163.00 | 29 470.00 | | 4 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 486.00 | | 10 009.00 | 66 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 76 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 75 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 331.00 | | 9 739.00 | 66 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 270.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 846.00 | 5 975.00 | 183.00 | 45 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 846.00 | 5 975.00 | 183.00 | 45 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 257.00 | 119 257.00 | | 119 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 76 117.00 | | | 76 117.00 |
VB T. V. A. | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
VC Groupe et associés | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 599.00 | 7 330.00 | 5 270.00 | 12 599.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 020.00 | 165 595.00 | 425.00 | 166 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 440.00 | 150 170.00 | 5 270.00 | 155 440.00 |