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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 301.00 | 9 962.00 | 338.00 | 10 301.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 131.00 | 9 962.00 | 106 168.00 | 116 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 924.00 | 2 615.00 | 7 308.00 | 9 924.00 |
072 Créances – Autres | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
084 Disponibilités | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 095.00 | 2 615.00 | 15 479.00 | 18 095.00 |
110 Total général Actif | 134 227.00 | 12 578.00 | 121 648.00 | 134 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 959.00 | | | 77 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
230 Autres produits | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 331.00 | | | 81 331.00 |
242 Autres charges externes. | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
252 Charges sociales | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 836.00 | | | 73 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
294 Charges financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 967.00 | | | 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 131.00 | | | 116 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 421.00 | | | 5 421.00 |