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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 440.00 | 13 689.00 | 213 751.00 | 227 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
BZ Autres créances | 89 411.00 | | 89 411.00 | 89 411.00 |
CF Disponibilités | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 090.00 | | 170 090.00 | 170 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 529.00 | 13 689.00 | 383 840.00 | 397 529.00 |
CU Autres participations | 213 751.00 | | 213 751.00 | 213 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DH Report à nouveau | -12 096.00 | | | -12 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695.00 | | | 695.00 |
DL TOTAL (I) | 91 799.00 | | | 91 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 870.00 | | | 215 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 018.00 | | | 64 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 041.00 | | | 292 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 840.00 | | | 383 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 041.00 | | | 292 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 432.00 | | 250 432.00 | 250 432.00 |
FG Production vendue services | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 044.00 | | 252 044.00 | 252 044.00 |
FM Production stockée | | | -8 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 167.00 | | | 249 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 472.00 | | | 248 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695.00 | | | 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 440.00 | | | 227 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 751.00 | | | 213 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 722.00 | 3 967.00 | | 9 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | 3 967.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 870.00 | 215 870.00 | | 215 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
UX Autres créances clients | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VB T. V. A. | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VC Groupe et associés | 59 396.00 | 59 396.00 | | 59 396.00 |
VI Groupe et associés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 826.00 | 123 826.00 | | 123 826.00 |
VW T.V.A. | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 041.00 | 292 041.00 | | 292 041.00 |