| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 850.00 | 1 966.00 | 884.00 | 2 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
040 Immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 665.00 | 19 465.00 | 35 199.00 | 54 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 984.00 | 386.00 | 73 599.00 | 73 984.00 |
072 Créances – Autres | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 477.00 | | 100 477.00 | 100 477.00 |
084 Disponibilités | 96 190.00 | | 96 190.00 | 96 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 935.00 | 386.00 | 325 549.00 | 325 935.00 |
110 Total général Actif | 380 599.00 | 19 851.00 | 360 748.00 | 380 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 306 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 268.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 235.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 748.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 920.00 | 309 880.00 | | 130 920.00 |
222 Production stockée | 13 906.00 | -45 438.00 | | 13 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 19 551.00 | 52 422.00 | | 19 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 127.00 | 316 865.00 | | 167 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 265.00 | 95 902.00 | | 49 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 498.00 | 531.00 | | 498.00 |
242 Autres charges externes. | 51 409.00 | 105 891.00 | | 51 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 564.00 | 1 799.00 | | 4 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 706.00 | 71 508.00 | | 42 706.00 |
252 Charges sociales | 32 644.00 | 44 135.00 | | 32 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 943.00 | 1 349.00 | | 943.00 |
262 Autres charges | 3 098.00 | 730.00 | | 3 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 126.00 | 321 846.00 | | 185 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 999.00 | -4 981.00 | | -17 999.00 |
280 Produits financiers | 3 589.00 | 702.00 | | 3 589.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 258.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 410.00 | 1 448.00 | | -14 410.00 |