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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 004 993.00 | 49 004 993.00 | | 49 004 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 672 703.00 | | 8 672 703.00 | 8 672 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 677 696.00 | 49 004 993.00 | 8 672 703.00 | 57 677 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BZ Autres créances | 116 278.00 | | 116 278.00 | 116 278.00 |
CF Disponibilités | 300 152.00 | | 300 152.00 | 300 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 271.00 | | 425 271.00 | 425 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 102 967.00 | 49 004 993.00 | 9 097 974.00 | 58 102 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 896 648.00 | -19 436 148.00 | | -17 896 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 564.00 | 1 539 500.00 | | 1 644 564.00 |
DL TOTAL (I) | -16 251 085.00 | -17 895 648.00 | | -16 251 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 016.00 | 3 339 661.00 | | 273 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 450 072.00 | 23 383 213.00 | | 24 450 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 291.00 | | 6 090.00 |
EA Autres dettes | 619 881.00 | 626 491.00 | | 619 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 349 059.00 | 27 355 655.00 | | 25 349 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 097 974.00 | 9 460 007.00 | | 9 097 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 227 056.00 | 3 227 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 227 056.00 | 3 227 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 113 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 378 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 264 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 881.00 | 626 491.00 | | 619 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 701.00 | 3 625 276.00 | | 3 605 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 137.00 | 2 085 776.00 | | 1 961 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644 564.00 | 1 539 500.00 | | 1 644 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 130 625.00 | 282 058.00 | | 58 130 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 734 987.00 | | 8 672 703.00 | 734 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 734 987.00 | | 57 677 696.00 | 734 987.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 004 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 004 993.00 | | | 49 004 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 125 632.00 | 282 058.00 | | 9 125 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 004 993.00 | | | 49 004 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 004 993.00 | | | 49 004 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 450 072.00 | 3 056.00 | 24 447 016.00 | 24 450 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 672 703.00 | 404 070.00 | 8 268 633.00 | 8 672 703.00 |
UX Autres créances clients | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VB T. V. A. | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 016.00 | 273 016.00 | | 273 016.00 |
VI Groupe et associés | 619 881.00 | 619 881.00 | | 619 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 066 725.00 | | | 1 066 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 066 240.00 | | | 3 066 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 677.00 | 97 677.00 | | 97 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 797 822.00 | 529 189.00 | 8 268 633.00 | 8 797 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 349 059.00 | 902 043.00 | 24 447 016.00 | 25 349 059.00 |