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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 784.00 | 14 688.00 | 1 096.00 | 15 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 868.00 | 14 688.00 | 2 831 180.00 | 2 845 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 961.00 | | 42 961.00 | 42 961.00 |
BZ Autres créances | 1 010 105.00 | | 1 010 105.00 | 1 010 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 426.00 | | 276 426.00 | 276 426.00 |
CF Disponibilités | 743 430.00 | | 743 430.00 | 743 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 123.00 | | 2 075 123.00 | 2 075 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 991.00 | 14 688.00 | 4 906 303.00 | 4 920 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 830 084.00 | | 2 830 084.00 | 2 830 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 906 700.00 | 1 906 700.00 | | 1 906 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 680.00 | 141 680.00 | | 141 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 670.00 | 190 670.00 | | 190 670.00 |
DG Autres réserves | 1 920 123.00 | 1 595 688.00 | | 1 920 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 965.00 | 424 537.00 | | 405 965.00 |
DK Provisions réglementées | 94 888.00 | 94 888.00 | | 94 888.00 |
DL TOTAL (I) | 4 660 026.00 | 4 354 163.00 | | 4 660 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 043.00 | 28.00 | | 100 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 948.00 | 99 448.00 | | 59 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 903.00 | 21 350.00 | | 16 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 342.00 | 50 032.00 | | 61 342.00 |
EA Autres dettes | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 277.00 | 170 858.00 | | 246 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 303.00 | 4 525 021.00 | | 4 906 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 882.00 | |
FD Production vendue biens | | | 354 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 1 218.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 1 218.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -2 217.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 714.00 | 44 414.00 | | 40 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 317.00 | 771 227.00 | | 697 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 351.00 | 346 690.00 | | 291 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 965.00 | 424 537.00 | | 405 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 370.00 | | | 2 869 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 502.00 | 2 845 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 502.00 | 15 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830 084.00 | | | 2 830 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 220.00 | 970.00 | 23 502.00 | 37 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 220.00 | 970.00 | 23 502.00 | 37 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 888.00 | | | 94 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 888.00 | | | 94 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 343.00 | 61 343.00 | | 61 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 988.00 | 67 988.00 | | 67 988.00 |
UX Autres créances clients | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 13 333.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 106.00 | 1 010 106.00 | | 1 010 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 266.00 | 1 055 266.00 | | 1 055 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 277.00 | 159 610.00 | 80 000.00 | 246 277.00 |