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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 620.00 | 25 653.00 | 2 966.00 | 28 620.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 622.00 | 777.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 089.00 | 162 532.00 | 113 557.00 | 276 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 526.00 | 188 808.00 | 560 718.00 | 749 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 814.00 | | 248 814.00 | 248 814.00 |
BZ Autres créances | 1 883 499.00 | | 1 883 499.00 | 1 883 499.00 |
CF Disponibilités | 249 724.00 | | 249 724.00 | 249 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 991.00 | | 2 392 991.00 | 2 392 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 518.00 | 188 808.00 | 2 953 710.00 | 3 142 518.00 |
CU Autres participations | 419 790.00 | | 419 790.00 | 419 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 587 693.00 | | | 587 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 778.00 | | | 423 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 471.00 | | | 1 561 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 745.00 | | | 160 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 844.00 | | | 942 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 095.00 | | | 244 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 239.00 | | | 1 392 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 710.00 | | | 2 953 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 677.00 | | | 1 284 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 627.00 | 6 941.00 | 65 568.00 | 58 627.00 |
FG Production vendue services | 1 420 641.00 | 1 669.00 | 1 422 310.00 | 1 420 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 268.00 | 8 610.00 | 1 487 879.00 | 1 479 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 265.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 380.00 | | | 100 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 822.00 | | | 1 624 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 043.00 | | | 1 201 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 778.00 | | | 423 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 193.00 | | 37 334.00 | 712 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 290.00 | | 2 830.00 | 43 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 176.00 | | 34 314.00 | 243 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 727.00 | | 190.00 | 425 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 846.00 | 41 962.00 | | 146 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 110.00 | 2 544.00 | | 23 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 736.00 | 39 418.00 | | 123 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 096.00 | 244 096.00 | | 244 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
UX Autres créances clients | 248 814.00 | 248 814.00 | | 248 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 505.00 | 52 943.00 | 107 562.00 | 160 505.00 |
VI Groupe et associés | 942 845.00 | 942 845.00 | | 942 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 596.00 | | | 155 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883 500.00 | 1 883 500.00 | | 1 883 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 395.00 | 2 143 267.00 | 6 127.00 | 2 149 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 239.00 | 1 284 678.00 | 107 562.00 | 1 392 239.00 |