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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
AH Fonds commercial | 190 400.00 | | 190 400.00 | 190 400.00 |
AP Constructions | 251 389.00 | 187 869.00 | 63 520.00 | 251 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 482.00 | 59 197.00 | 2 285.00 | 61 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 131.00 | 271 204.00 | 38 927.00 | 310 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 177.00 | 522 627.00 | 295 551.00 | 818 177.00 |
BT Marchandises | 161 559.00 | | 161 559.00 | 161 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 633.00 | 15 696.00 | 291 936.00 | 307 633.00 |
BZ Autres créances | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CF Disponibilités | 121 301.00 | | 121 301.00 | 121 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 004.00 | 15 696.00 | 588 307.00 | 604 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 181.00 | 538 323.00 | 883 858.00 | 1 422 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 147 227.00 | 157 650.00 | | 147 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 668.00 | 37 178.00 | | 25 668.00 |
DL TOTAL (I) | 612 896.00 | 634 827.00 | | 612 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 432.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 123.00 | 83 235.00 | | 129 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 685.00 | | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 831.00 | 42 105.00 | | 37 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 997.00 | 78 609.00 | | 67 997.00 |
EA Autres dettes | 35 326.00 | 26 712.00 | | 35 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 962.00 | 242 093.00 | | 270 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 858.00 | 876 920.00 | | 883 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 620.00 | 242 093.00 | | 265 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 513.00 | | 1 526.00 | 840 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 862.00 | 818 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 862.00 | 623 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 757.00 | | | 194 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 339.00 | | 1 525.00 | 645 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | 2.00 | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 151.00 | 27 841.00 | 23 365.00 | 518 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | 97.00 | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 891.00 | 27 744.00 | 23 365.00 | 513 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 567.00 | 17 225.00 | 5 342.00 | 22 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 289 311.00 | 289 311.00 | | 289 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VI Groupe et associés | 129 123.00 | 129 123.00 | | 129 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 381.00 | 302 823.00 | 18 559.00 | 321 381.00 |
VW T.V.A. | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 962.00 | 265 620.00 | 5 342.00 | 270 962.00 |