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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 775.00 | 22 034.00 | 741.00 | 22 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 324.00 | 44 414.00 | 910.00 | 45 324.00 |
BZ Autres créances | 171 722.00 | | 171 722.00 | 171 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 5 848.00 | 94 152.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 87 038.00 | | 87 038.00 | 87 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 093.00 | 5 848.00 | 353 245.00 | 359 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 417.00 | 50 262.00 | 354 155.00 | 404 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 2 077.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 005.00 | 576 948.00 | | 151 005.00 |
DL TOTAL (I) | 349 030.00 | 777 025.00 | | 349 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | 492.00 | | 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 509.00 | 127 050.00 | | 4 509.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 125.00 | 128 089.00 | | 5 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 155.00 | 905 114.00 | | 354 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 125.00 | 128 089.00 | | 5 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 004.00 | 411.00 | | 44 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 624.00 | 411.00 | | 21 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 848.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 48.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 944.00 | 113 944.00 | | 113 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 223.00 | 172 223.00 | | 172 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | 209.00 | | 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 836.00 | 3 979.00 | | 3 836.00 |
ST Autres comptes | 8 236.00 | 9 203.00 | | 8 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 171.00 | 13 166.00 | | 13 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 003.00 | 3 944.00 | | 9 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 680.00 | 4 153.00 | | 9 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 997.00 | 618 652.00 | | 9 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 519.00 | 695 359.00 | | 299 519.00 |
ZE Dividendes | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 243.00 | 26 349.00 | | 25 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |