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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 185.00 | 98 380.00 | 11 805.00 | 110 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 133 522.00 | 283.00 | 1 133 240.00 | 1 133 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 489.00 | 26 917.00 | 2 571.00 | 29 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 328.00 | 636 153.00 | 85 175.00 | 721 328.00 |
BF Prêts | 161 010.00 | | 161 010.00 | 161 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 615.00 | 761 733.00 | 1 423 882.00 | 2 185 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BT Marchandises | 249 857.00 | | 249 857.00 | 249 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 414.00 | | 1 500 414.00 | 1 500 414.00 |
BZ Autres créances | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
CF Disponibilités | 303 844.00 | | 303 844.00 | 303 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 441.00 | | 2 113 441.00 | 2 113 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 056.00 | 761 733.00 | 3 537 323.00 | 4 299 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 438 705.00 | 1 415 054.00 | | 1 438 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 487.00 | 23 651.00 | | 231 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 192.00 | 1 449 705.00 | | 1 681 192.00 |
DP Provisions pour risques | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908.00 | 7 586.00 | | 1 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 528.00 | | | 1 019 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 000.00 | 638 655.00 | | 488 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 398.00 | 281 195.00 | | 335 398.00 |
EA Autres dettes | | 116 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 844 834.00 | 1 043 978.00 | | 1 844 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 323.00 | 2 493 683.00 | | 3 537 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 019 528.00 | | | 1 019 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 020 268.00 | | 3 020 268.00 | 3 020 268.00 |
FG Production vendue services | 1 876 034.00 | | 1 876 034.00 | 1 876 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 896 302.00 | | 4 896 302.00 | 4 896 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 900 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 838 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 081.00 | 490.00 | | 8 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 501.00 | 58 000.00 | | 35 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 582.00 | 58 490.00 | | 43 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 028.00 | 5 452.00 | | 7 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 314.00 | 1 069.00 | | 1 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 639.00 | 6 521.00 | | 19 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 943.00 | 51 969.00 | | 23 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 995 647.00 | 4 169 360.00 | | 4 995 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 764 160.00 | 4 145 708.00 | | 4 764 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 487.00 | 23 651.00 | | 231 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 379.00 | 139 028.00 | | 259 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 674.00 | | 1 374 997.00 | 835 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 447.00 | 2 185 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 447.00 | 750 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 835.00 | | 1 147 872.00 | 95 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 840.00 | | 37 033.00 | 738 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 190 091.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 171.00 | 68 611.00 | 16 133.00 | 710 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 283.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 474.00 | 12 906.00 | | 85 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 697.00 | 55 422.00 | 16 133.00 | 624 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 297.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 398.00 | 335 398.00 | | 335 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 528.00 | 1 019 528.00 | | 1 019 528.00 |
UP Prêts | 161 010.00 | | 161 010.00 | 161 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 414.00 | 1 500 414.00 | | 1 500 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 678.00 | | | 255 678.00 |
VP Divers | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 630.00 | 1 551 539.00 | 191 091.00 | 1 742 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 834.00 | 1 844 834.00 | | 1 844 834.00 |