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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 540.00 | 18 899.00 | 17 641.00 | 36 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 907.00 | 27 931.00 | 976.00 | 28 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 812.00 | 31 543.00 | 4 269.00 | 35 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 595.00 | | 251 595.00 | 251 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 379.00 | 78 373.00 | 276 006.00 | 354 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 873.00 | | 104 873.00 | 104 873.00 |
BZ Autres créances | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 775.00 | | 199 775.00 | 199 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 154.00 | 78 373.00 | 475 781.00 | 554 154.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 334 000.00 | 312 000.00 | | 334 000.00 |
DH Report à nouveau | 654.00 | 383.00 | | 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 765.00 | 22 271.00 | | 52 765.00 |
DL TOTAL (I) | 398 919.00 | 346 154.00 | | 398 919.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 6 288.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 604.00 | 20 293.00 | | 18 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 191.00 | 25 668.00 | | 16 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 833.00 | 29 673.00 | | 29 833.00 |
EA Autres dettes | 9 693.00 | 8 983.00 | | 9 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 361.00 | 90 905.00 | | 74 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 781.00 | 437 059.00 | | 475 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 289.00 | 132 694.00 | 252 610.00 | 385 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 361.00 | 74 361.00 | | 74 361.00 |