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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057.00 | 1 057.00 | 1 981.00 | 1 057.00 |
AN Terrains | 604 813.00 | | 604 813.00 | 604 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 2 945.00 | 8 721.00 | 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 562.00 | | 124 562.00 | 124 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 576.00 | 4 001.00 | 734 577.00 | 738 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BZ Autres créances | 860.00 | | | 860.00 |
CF Disponibilités | 871 765.00 | | | 871 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 015.00 | | | 889 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 593.00 | 4 001.00 | 592.00 | 3 827 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 600.00 | | | 602 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
DH Report à nouveau | 3 705 915.00 | | | 3 705 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 509.00 | | | -555 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 813 266.00 | | | 3 813 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 592.00 | | | 3 823 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597 600.00 | | | 597 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 091.00 | | | 601 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598 591.00 | | | -598 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 750.00 | | | 94 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 259.00 | | | 650 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555 509.00 | | | -555 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 469.00 | | 664 709.00 | 671 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | 1 779.00 | 1 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 611.00 | | 662 931.00 | 72 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 600.00 | | | 597 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230.00 | 2 224.00 | 595.00 | 1 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 836.00 | 24.00 | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985.00 | 1 389.00 | 571.00 | 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VB T. V. A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
ST Autres comptes | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YT Sous‐traitance | 228.00 | | | 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 385.00 | | | 33 385.00 |