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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 322 396.00 | 234 589.00 | 87 807.00 | 322 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 687.00 | 224 153.00 | 9 534.00 | 233 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 306.00 | 125 242.00 | 38 064.00 | 163 306.00 |
AX Avances et acomptes | 281 879.00 | | 281 879.00 | 281 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 630.00 | 583 984.00 | 428 646.00 | 1 012 630.00 |
BT Marchandises | 248 725.00 | | 248 725.00 | 248 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 640.00 | 1 438.00 | 53 202.00 | 54 640.00 |
BZ Autres créances | 126 498.00 | | 126 498.00 | 126 498.00 |
CF Disponibilités | 177 228.00 | | 177 228.00 | 177 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 623.00 | 1 438.00 | 616 186.00 | 617 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 253.00 | 585 421.00 | 1 044 832.00 | 1 630 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 221 000.00 | 176 000.00 | | 221 000.00 |
DH Report à nouveau | 868.00 | 765.00 | | 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 288.00 | 45 104.00 | | 46 288.00 |
DL TOTAL (I) | 312 156.00 | 265 868.00 | | 312 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 085.00 | 61 209.00 | | 152 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 308.00 | 7 359.00 | | 7 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 549.00 | 168 312.00 | | 496 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 046.00 | 91 983.00 | | 75 046.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 675.00 | 328 863.00 | | 732 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 832.00 | 594 731.00 | | 1 044 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 587.00 | 296 406.00 | | 463 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 388.00 | | 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 474.00 | | 323 155.00 | 689 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 229.00 | | 323 040.00 | 678 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 246.00 | | 115.00 | 11 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 036.00 | 34 947.00 | | 549 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 036.00 | 34 947.00 | | 549 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 368.00 | 1 438.00 | 368.00 | 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | 1 438.00 | 368.00 | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | 1 438.00 | 368.00 | 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 438.00 | 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 549.00 | 496 549.00 | | 496 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
UX Autres créances clients | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 68 167.00 | 68 167.00 | | 68 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 655.00 | -117 434.00 | 204 291.00 | 151 655.00 |
VI Groupe et associés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 812.00 | | | 126 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 031.00 | 203 031.00 | | 203 031.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 675.00 | 463 587.00 | 204 291.00 | 732 675.00 |