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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 108.00 | 53 993.00 | 30 114.00 | 84 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 471.00 | 87 835.00 | 37 636.00 | 125 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 048.00 | | 132 048.00 | 132 048.00 |
BN En cours de production de biens | 63 302.00 | | 63 302.00 | 63 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 726.00 | 59 733.00 | 480 993.00 | 540 726.00 |
BZ Autres créances | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
CF Disponibilités | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 882.00 | 59 733.00 | 729 150.00 | 788 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 353.00 | 147 567.00 | 766 785.00 | 914 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 745 086.00 | | | 745 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 029.00 | | | -430 029.00 |
DL TOTAL (I) | 359 057.00 | | | 359 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | | | 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 022.00 | | | 266 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 322.00 | | | 138 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 728.00 | | | 407 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 785.00 | | | 766 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 486.00 | | | 405 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 659.00 | | 1 064 659.00 | 1 064 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 659.00 | | 1 064 659.00 | 1 064 659.00 |
FM Production stockée | | | -121 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 733.00 | |
GE Autres charges | | | 22 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 531.00 | | | 48 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 147.00 | | | 80 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 147.00 | | | -80 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 135.00 | | | 956 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 164.00 | | | 1 386 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 029.00 | | | -430 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 329.00 | | | 145 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 858.00 | 125 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 858.00 | 116 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 696.00 | | | 136 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 705.00 | 11 988.00 | 19 858.00 | 95 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 594.00 | 11 988.00 | 19 858.00 | 94 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 115.00 | 59 733.00 | 11 115.00 | 11 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 115.00 | 59 733.00 | 11 115.00 | 11 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 115.00 | 59 733.00 | 11 115.00 | 11 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 733.00 | 11 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 022.00 | 266 022.00 | | 266 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
UX Autres créances clients | 469 228.00 | | | 469 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 498.00 | | | 71 498.00 |
VB T. V. A. | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 538.00 | 566 016.00 | 7 521.00 | 573 538.00 |
VW T.V.A. | 65 484.00 | 65 484.00 | | 65 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 486.00 | 405 486.00 | | 405 486.00 |