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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 516.00 | 1 485.00 | 4 031.00 | 5 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 133.00 | 68 920.00 | 14 213.00 | 83 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 940 031.00 | | 1 940 031.00 | 1 940 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 7 000.00 | -7 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 376 759.00 | 77 405.00 | 2 299 353.00 | 2 376 759.00 |
BZ Autres créances | 1 130 616.00 | | 1 130 616.00 | 1 130 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 594 881.00 | 133 813.00 | 2 461 068.00 | 2 594 881.00 |
CF Disponibilités | 545 049.00 | | 545 049.00 | 545 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 746.00 | 133 813.00 | 4 137 933.00 | 4 271 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 505.00 | 211 218.00 | 6 437 287.00 | 6 648 505.00 |
CU Autres participations | 348 076.00 | | 348 076.00 | 348 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 5 584 662.00 | | | 5 584 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 926.00 | | | -316 926.00 |
DL TOTAL (I) | 6 147 735.00 | | | 6 147 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 421.00 | | | 260 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 551.00 | | | 289 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 287.00 | | | 6 437 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 551.00 | | | 289 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 926.00 | | | 47 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 853.00 | | | 364 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 926.00 | | | -316 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 740.00 | 21 412.00 | 973 606.00 | 1 383 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 376 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 88 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 156.00 | | 11 493.00 | 79 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 583.00 | 21 412.00 | 962 112.00 | 1 304 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 156.00 | 5 983.00 | 1 734.00 | 66 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 156.00 | 5 983.00 | 1 734.00 | 66 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 478.00 | 133 813.00 | 5 478.00 | 5 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 478.00 | 140 813.00 | 5 478.00 | 5 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 478.00 | 140 813.00 | 5 478.00 | 5 478.00 |
UG ‐ Financières | | 140 813.00 | 5 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 940 031.00 | | 1 940 031.00 | 1 940 031.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 616.00 | 1 130 616.00 | | 1 130 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 260 421.00 | 260 421.00 | | 260 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 071 847.00 | 1 131 816.00 | 1 940 031.00 | 3 071 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 551.00 | 289 551.00 | | 289 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | | | 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
ST Autres comptes | 95 318.00 | | | 95 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108.00 | | | 108.00 |
ZE Dividendes | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 063.00 | | | 126 063.00 |