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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 321.00 | 145 540.00 | 29 781.00 | 175 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 392.00 | 115 480.00 | 5 912.00 | 121 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 618.00 | 262 926.00 | 43 693.00 | 306 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 784.00 | 1 369.00 | 109 416.00 | 110 784.00 |
BZ Autres créances | 69 916.00 | | 69 916.00 | 69 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CF Disponibilités | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 261.00 | 1 369.00 | 243 893.00 | 245 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 880.00 | 264 294.00 | 287 586.00 | 551 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 528.00 | | | 185 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 497.00 | | | -69 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 130 631.00 | | | 130 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 954.00 | | | 156 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 586.00 | | | 287 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 115.00 | | | 138 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 714 575.00 | | 714 575.00 | 714 575.00 |
FG Production vendue services | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 225.00 | | 716 225.00 | 716 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 3 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 497.00 | | | 728 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 994.00 | | | 797 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 497.00 | | | -69 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 618.00 | | | 306 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 713.00 | | | 296 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 344.00 | 27 581.00 | | 235 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | 118.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 557.00 | 27 464.00 | | 233 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 109 279.00 | | | 109 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VC Groupe et associés | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
VI Groupe et associés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 728.00 | 180 728.00 | 10.00 | 180 728.00 |
VW T.V.A. | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 115.00 | 138 115.00 | 10 000.00 | 148 115.00 |