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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 250.00 | 7 734.00 | 19 515.00 | 27 250.00 |
040 Immobilisations financières | 2 228 922.00 | | 2 228 922.00 | 2 228 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 256 172.00 | 7 734.00 | 2 248 437.00 | 2 256 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 036.00 | | 78 036.00 | 78 036.00 |
072 Créances – Autres | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 485 696.00 | | 1 485 696.00 | 1 485 696.00 |
084 Disponibilités | 1 907 390.00 | | 1 907 390.00 | 1 907 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 495 223.00 | | 3 495 223.00 | 3 495 223.00 |
110 Total général Actif | 5 751 396.00 | 7 734.00 | 5 743 661.00 | 5 751 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 505 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 000 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 814 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 470 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 743 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 294.00 | | | 67 294.00 |
230 Autres produits | 235.00 | | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
242 Autres charges externes. | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | | | 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
252 Charges sociales | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 766.00 | | | 75 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 236.00 | | | -8 236.00 |
280 Produits financiers | 787 078.00 | | | 787 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 437 500.00 | | | 437 500.00 |
294 Charges financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 814 927.00 | | | 814 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 510 900.00 | | | 510 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 441 894.00 | | | 441 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 188 583.00 | | | 2 188 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 510 900.00 | | | 510 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 441 894.00 | | | 441 894.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |