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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AH Fonds commercial | 772 360.00 | | 772 360.00 | 772 360.00 |
AP Constructions | 37 770.00 | 30 226.00 | 7 543.00 | 37 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 747.00 | 3 516.00 | 1 231.00 | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 596.00 | 139 062.00 | 14 534.00 | 153 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 867.00 | 173 002.00 | 807 865.00 | 980 867.00 |
BT Marchandises | 94 646.00 | | 94 646.00 | 94 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
BZ Autres créances | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CF Disponibilités | 67 987.00 | | 67 987.00 | 67 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 337.00 | | 181 337.00 | 181 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 204.00 | 173 002.00 | 989 202.00 | 1 162 204.00 |
CU Autres participations | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 445 992.00 | 449 060.00 | | 445 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 909.00 | -3 068.00 | | 34 909.00 |
DL TOTAL (I) | 810 900.00 | 775 992.00 | | 810 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 418.00 | 9 392.00 | | 5 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 504.00 | 110 504.00 | | 90 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 909.00 | 55 185.00 | | 56 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 471.00 | 35 222.00 | | 25 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 301.00 | 210 304.00 | | 178 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 202.00 | 986 296.00 | | 989 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 934.00 | 204 886.00 | | 176 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 642.00 | 9 360.00 | | 163 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 444.00 | 9 360.00 | | 163 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 909.00 | 56 909.00 | | 56 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 504.00 | 90 504.00 | | 90 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 418.00 | 4 050.00 | 1 367.00 | 5 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 301.00 | 176 934.00 | 1 367.00 | 178 301.00 |