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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 983.00 | | 71 983.00 | 71 983.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 669.00 | 161 672.00 | 24 998.00 | 186 669.00 |
040 Immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 435.00 | 165 885.00 | 97 550.00 | 263 435.00 |
060 Stock marchandises | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
072 Créances – Autres | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
084 Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
110 Total général Actif | 282 863.00 | 165 885.00 | 116 978.00 | 282 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 256.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 751.00 | 146 474.00 | | 132 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 626.00 | 1 518.00 | | 1 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 377.00 | 148 992.00 | | 134 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 518.00 | 48 066.00 | | 44 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -355.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 156.00 | 45 877.00 | | 43 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 855.00 | 2 944.00 | | 4 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 888.00 | 27 671.00 | | 26 888.00 |
252 Charges sociales | 13 547.00 | 10 271.00 | | 13 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 560.00 | 11 970.00 | | 11 560.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 469.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 754.00 | 146 912.00 | | 144 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 377.00 | 2 080.00 | | -10 377.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 140.00 | 8 460.00 | | 15 140.00 |
294 Charges financières | 2 184.00 | 1 690.00 | | 2 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 742.00 | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 256.00 | 8 122.00 | | 2 256.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 424.00 | | | 263 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11.00 | | | 11.00 |