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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 582.00 | 12 608.00 | 2 973.00 | 15 582.00 |
040 Immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 556.00 | 19 928.00 | 5 627.00 | 25 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 594.00 | | 107 594.00 | 107 594.00 |
072 Créances – Autres | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
084 Disponibilités | 230 233.00 | | 230 233.00 | 230 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 133.00 | | 350 133.00 | 350 133.00 |
110 Total général Actif | 375 688.00 | 19 928.00 | 355 760.00 | 375 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 190.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |